بيان التدفق النقدي (TTM)
سيكا ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣٧٣ | ١٬٤٠١ | ١٬٤٢٨ | ١٬٠٦٤ | ٩٥٨ | ٨٥٢ | ١٬١٠٠ | ١٬٢٣٨ | ١٬٣٧٦ | ١٬٧١٤ | ١٬٧٧٢ | ١٬٨٢٩ | ١٬٧٤٣ | ١٬٦٤٤ | ١٬٥٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٨ | ١٫٩٤ | ٢٥٫٤٧ | ٩٫٩٨ | ١١٫٠٩ | ٢٩٫١٥ | ١٢٫٥٧ | ١١٫١٧ | ٢٤٫٥٥ | ٣٫٣٥ | ٣٫٢٤ | ٤٫٧١ | ٥٫٦٤ | ٥٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٤٫٤١ | ٣١٢٫٢٥ | ٢٤٨٫٩٦ | ٧٤٠٫٥٠ | ٣٢٩٫٥٥ | ١٩٤٫٦١ | ١٥٧٫٥٠ | ٢٩٧٫٥٧ | ١٬٠٢٨٫٦٢ | ١٣٩٫٤٣ | ٢٥١٫٥٥ | ١٬٠٢١٫١٦ | ٢٬٧٤٠٫٢٥ | ٥٬١٢٣٫٠٥ | ١٬٢٠٩٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٣ | ٢٠١ | ١٥٠ | ٤٦٩ | ٤٤٩ | ٤٢٨ | ١٦٩ | ١٬٧٦٣ | ٣٬٣٥٧ | ٣٬٤٨٦ | ١٬٩٨٦ | ٤٨٦ | ٥٨١ | ٥٩٩ | ٦١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٤٧ | ٢٥٫٧٣ | ٢١٣٫٨٥ | ٤٫٣٥ | ٤٫٥٥ | ٦٠٫٥٥ | ٩٤٣٫٣١ | ٩٠٫٤٢ | ٣٫٨٢ | ٤٣٫٠٣ | ٧٥٫٥٤ | ١٩٫٥٦ | ٣٫٢٣ | ٣٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٢١ | ٤٤٫٨٨ | ٢٦٫٠٧ | ٣٢٦٫٥١ | ١٥٤٫٤١ | ٩٧٫٩٠ | ٢٤٫٢٠ | ٤٢٣٫٨٠ | ٢٬٥٠٩٫٢٧ | ٢٨٣٫٥١ | ٢٨١٫٩٥ | ٢٧١٫١٩ | ٩١٣٫٠٥ | ١٬٨٦٧٫٤٥ | ٤٨٣٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٦٩ | ٧٣٦ | ٧٠٢ | ٧٣٧ | ٧٩٢ | ٨٤٧ | ١٩٠ | ١٬٠٠١ | ٢٬١٩١ | ٥٩٦ | ٤٥٦ | ١٬٥٠٨ | ١٬٠٨٤ | ١٬٠٤٥ | ١٬٠٠٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٣ | ٤٫٥٣ | ٤٫٩٠ | ٧٫٤٦ | ٦٫٩٤ | ٧٧٫٥٦ | ٦٢٦٫٦٣ | ١١٨٫٩٩ | ٧٢٫٨٠ | ١٧٦٫٤٩ | ٢٣٠٫٧٤ | ٢٨٫١٢ | ٣٫٥٨ | ٣٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٧٫٦٤ | ١٦٤٫٠٢ | ١٢٢٫٤٨ | ٥١٢٫٧٣ | ٢٧٢٫٤١ | ١٩٣٫٤٩ | ٢٧٫٢١ | ٢٤٠٫٥٠ | ١٬٦٣٧٫٦٧ | ٤٨٫٤٩ | ٦٤٫٧٤ | ٨٤١٫٩٩ | ١٬٧٠٤٫٢٥ | ٣٬٢٥٥٫٩٢ | ٧٨٧٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٣٢٤ | ٤٤٩ | ٥٧٤ | ١٤٤ | ٢٩١ | ٤٣٨ | ٦٩٨ | ٤١٦ | ١٣٤ | ١٬٢٢٩ | ٧٠٤ | ١٧٩ | ٦٤ | ٣٢ | ١٢٨ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٦١ | ٢٧٫٨٦ | ١٢٥٫٠٦ | ١٠٢٫٢٦ | ٥٠٫٥٦ | ٢٥٩٫٥٧ | ٤٠٫٤٢ | ٦٧٫٨٤ | ١٬٠١٨٫٨٣ | ٤٢٫٧٢ | ٧٤٫٥٧ | ١٣٥٫٥١ | ١٥٠٫٤٧ | ٢٩٨٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
